- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.52% - 증권사 목표주가 233,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.24%, 외국인 29.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
16일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 169,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 9.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
한미약품
1위
2.2%
4위
-8.5%
4위
-3.8
셀트리온
2위
1.9%
5위
-9.1%
5위
-4.8
유한양행
3위
1.2%
1위
7.3%
1위
6.0
대웅제약
4위
1.2%
3위
-4.0%
3위
-3.3
삼성바이오로직스
5위
1.1%
2위
-0.6%
2위
-0.5
의약품
-
1.0%
-
-3.1%
-
-3.1
코스피
-
0.8%
-
0.3%
-
0.3
관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 0.52% 하락하고 있다.
삼성바이오로직스
395,500원 ▼500(-0.13%)
유한양행
235,000원 ▼500(-0.21%)
대웅제약
131,500원 ▼2000(-1.50%)
한미약품
295,000원 ▼2500(-0.84%)
증권사 목표주가 233,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 233,000원이다. 현재 주가는 169,000원으로 64,000원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 선민정, 박현욱 에널리스트가 " 셀트리온 주가 업사이드를 위해 플러스 알파가 필요해, 결국 셀트리온의 주가가 박스권을 뚫기 위해서는 현재 주가에 반영되지 않은 이벤트가 발생해야 할 것으로 보인다. 3분기 가장 마진율이 좋을 것으로추정되는 미국향 트룩시마 매출이 약 755억원가량 발생하면서 셀트리온헬스케어의 이익률이 크게 개선되었다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 233,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온
삼성바이오로직스
한미약품
대웅제약
유한양행
ROE
12.3
-2.9
-
-
4.3
PER
100.4
-
-
-
38.6
PBR
12.3
6.8
-
-
1.7
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.24%, 외국인 29.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.68%를 보였으며 기관은 18.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.21%로 가장 높았고, 외국인이 31.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.21%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
