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[종목현미경]대한유화_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-01-20 14:00:22
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 137,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.63%, 외국인 23.2%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.71% 오른 113,500원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK케미칼 1위 2.4% 1위 11.8% 1위 4.9
대한유화 2위 2.2% 5위 -6.6% 4위 -2.9
효성티앤씨 3위 2.1% 2위 9.0% 2위 4.2
락앤락 4위 1.7% 3위 -4.1% 3위 -2.4
동원시스템즈 5위 1.3% 4위 -5.4% 5위 -4.1
화학 - 1.0% - 3.3% - 3.3
코스피 - 0.7% - 3.4% - 4.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.5% 상승중이다.
락앤락
13,900원 ▼100(-0.71%) 동원시스템즈
27,950원 ▲200(+0.72%)
SK케미칼
68,100원 ▲1900(+2.87%) 효성티앤씨
169,500원 ▲4500(+2.73%)

증권사 목표주가 137,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 137,500원이다. 현재 주가는 113,500원으로 24,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 실적 부진을 이미 반영한 주가, 4분기 실적을 감안한 2019년 연간 영업이익은 1,216억원으로 전년 대비 62% 감 소 예상 vs. 2020년 영업이익 1,625억원(+33.6% YoY 전망): 2Q19 정기보수에 따른 적자 시현을 고려하면 실질적인 감익으로 PE, MEG 등 주력 제품이 증설에 따른 수급 악화가 예상되기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 4Q19 preview - 불가피한 공급부담 , 무역분쟁 완화라는 수요측면 호재에도 불구하고 4Q19 스프레드 하락세는 보다 심화. 이는 1Q20부터 본격 도입될 증 설물량에 대한 우려가 반영되기 시작했기 때문. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.63%, 외국인 23.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.2%를 보였으며 기관은 22.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.64%로 가장 높았고, 외국인이 29.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 162,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 162,500원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 152,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 152,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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