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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-01-22 13:53:35
02/25 장마감
거래량
402,269
전일대비
+2.28%
시가총액
212,453억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비수익률 2.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.01%
- 증권사 목표주가 139,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.24%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.3, 업종지수보다 높아

22일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.82% 오른 112,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 4.19% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호텔신라 1위 2.5% 1위 17.4% 1위 6.9
롯데쇼핑 2위 1.9% 4위 -3.3% 4위 -1.7
삼성물산 3위 1.8% 3위 4.2% 3위 2.3
이마트 4위 1.4% 5위 -11.0% 5위 -7.8
GS리테일 5위 1.1% 2위 4.2% 2위 3.8
코스피 - 0.7% - 2.6% - 3.7
유통업 - 0.9% - 1.4% - 1.5

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.01% 상승중이다.
이마트
117,500원 ▼1500(-1.26%) 롯데쇼핑
131,500원 ▼500(-0.38%)
GS리테일
40,950원 ▲550(+1.36%) 호텔신라
100,500원 ▲600(+0.60%)

증권사 목표주가 139,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 139,300원이다. 현재 주가는 112,000원으로 27,300원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 그룹사 개선이 주가에 반영되기 시작, 최근 주가는 ① 그룹사 투자 재개 등 수주 물량 증가, ② 삼성전자 등 계열사 주가 회복에 따른 보유 상장지분 가치상승 및 ③ 2020년 신규 주주환원책 발표 기대감 등에 힘입어 다소 회복.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 150,000원을 제시했고, NH투자증권의 김동양,박광삼 에널리스트가 " 여전한 저평가 메리트와 배당에 대한 기대, 절대 저평가 영역으로 밸류에이션 매력 충분하며, 지배구조 이슈 약화되는 구간에서는 삼성전자와의 주가 동조화 현상 강화되어 삼성전자 투자 대안 역할 가능. 2018년 1월 8일 공시한 3개년 배당정책 종료(2017~2019년 주당배당금2,000원). 새로운 중장기 주주가치 제고 정책에 대한 관심 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 158,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 GS리테일 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - 5.6 2.9
PER 23.7 12.0 - 19.8 14.0
PBR 1.0 0.7 - 1.1 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.97%를 보였으며 외국인은 13.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.5%로 가장 높았고, 개인이 35.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
1월15일 :삼성물산(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
1월13일 :삼성물산(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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