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[종목현미경]웅진코웨이_현재주가 근처인 91,700원대에 주요매물대가 존재.
타임앤포인트 | 2020-01-22 14:17:48
04/02 장마감
거래량
234,632
전일대비
+4.35%
시가총액
42,509억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.98%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.12%, 외국인 44.58%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 91,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

22일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.75% 오른 89,700원을 기록하고 있는 웅진코웨이는 지난 1개월간 4.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진코웨이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.3% 2위 4.6% 2위 1.9
웅진코웨이 2위 1.8% 5위 -4.2% 3위 -2.3
엔씨소프트 3위 1.3% 1위 20.1% 1위 15.4
강원랜드 4위 1.2% 4위 -4.2% 5위 -3.4
삼성엔지니어링 5위 1.2% 3위 -3.1% 4위 -2.5
서비스업 - 0.9% - 4.1% - 4.5
코스피 - 0.7% - 2.7% - 3.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.98% 상승중이다.
넷마블
93,400원 ▼200(-0.21%) 삼성엔지니어링
18,700원 ▼100(-0.53%)
엔씨소프트
640,000원 ▲8000(+1.27%) 강원랜드
28,750원 ▲400(+1.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.8%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
웅진코웨이 넷마블 엔씨소프트 강원랜드 삼성엔지니어링
ROE 31.7 5.4 19.0 9.9 3.9
PER 20.2 41.3 17.1 17.4 79.9
PBR 6.4 2.2 3.3 1.7 3.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 웅진코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.12%, 외국인 44.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.12%를 보였으며 개인은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.83%로 가장 높았고, 기관이 32.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 91,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 91,700원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 91,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 91,700원대의 저항가능성과 83,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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