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[종목현미경]태광_증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-01-22 14:43:30
02/21 장마감
거래량
109,432
전일대비
-3.73%
시가총액
2,393억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.76%, 외국인 21.64%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

22일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.82% 오른 10,950원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태광 1위 2.1% 1위 9.0% 1위 4.2
하이록코리아 2위 2.1% 4위 -3.7% 3위 -1.7
성광벤드 3위 1.8% 2위 2.6% 2위 1.4
태웅 4위 1.7% 5위 -8.3% 5위 -4.8
와이지-원 5위 1.6% 3위 -3.3% 4위 -2.0
코스닥 - 1.5% - 5.9% - 3.9
금속 - 1.3% - 3.5% - 2.6

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 1.09% 상승중이다.
성광벤드
10,250원 ▲100(+0.99%) 와이지-원
7,320원 ▲70(+0.97%)
태웅
8,100원 ▲100(+1.25%) 하이록코리아
17,150원 ▲50(+0.29%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 10,950원으로 6,050원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 2020년은 피팅 산업의 해가 될 것, 2020년은 플랜트 산업에서 피팅 제품에 대한 수요 증가가 두드러지는 한해가 될 것이다. 이런 가운데 국내에서는 태광을 비롯한 소수의기업이 피팅 공급시장을 나눠 갖고 있어 수주단가도 점진적인 상승이 기대된다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 상회. PER은 53.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태광 와이지-원 성광벤드 태웅 하이록코리아
ROE 1.4 - - -3.8 6.8
PER 53.5 - - - 10.8
PBR 0.7 - - 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.76%, 외국인 21.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.64%를 보였으며 기관은 16.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.58%로 가장 높았고, 외국인이 23.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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