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[종목현미경]삼성생명_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2020-02-19 11:29:20
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.58%
- 증권사 목표주가 87,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 42.01%, 외국인 40.6%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

19일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 65,800원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 10.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG 1위 2.0% 1위 6.6% 1위 3.2
하나금융지주 2위 1.6% 2위 -6.1% 2위 -3.8
SK 3위 1.6% 3위 -8.2% 3위 -5.0
KB금융 4위 1.5% 5위 -13.4% 4위 -8.9
삼성생명 5위 1.2% 4위 -10.7% 5위 -8.9
코스피 - 1.2% - -1.7% - -1.4
금융업 - 1.1% - -7.5% - -6.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.58% 하락하고 있다.
SK
225,000원 ▲1500(+0.67%) 하나금융지주
33,000원 ▼300(-0.90%)
KB금융
41,500원 ▼250(-0.60%) LG
77,600원 ▼100(-0.13%)

증권사 목표주가 87,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 87,700원이다. 현재 주가는 65,800원으로 21,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김진상, 김현기 에널리스트가 " 예상보다 큰 변액손실 vs 신계약가치 호조, 4분기 실적 부진은 예상되었던 만큼 상당분 주가에 반영되었다고 판단. 신계약가치의 고성장세와 삼성전자 주가 상승에 따른 EV 증가는 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 88,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 변액보증 헤지손실 제외 시 양호한 실적, 투자손익은 변액보증 헤지손실로 추정치를 크게 하회했으나 신규 투자이원 반등은 긍정적. 1) 시장금리 반등과 2) 자산-부채 듀레이션 매칭 압력 완화에 따른 고이원 자산 비중 증가에 기인. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 42.01%, 외국인 40.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.6%를 보였으며 개인은 16.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.92%로 가장 높았고, 외국인이 32.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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