• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]셀트리온_증권사 목표주가 240,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-02-20 13:29:09
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.44%
- 증권사 목표주가 240,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.95%, 외국인 18.47%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

20일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 177,500원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 2.9% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자 1위 3.0% 5위 -6.5% 3위 -2.1
삼성바이오로직스 2위 2.3% 1위 13.5% 1위 5.8
셀트리온 3위 1.9% 2위 2.9% 2위 1.5
한미약품 4위 1.4% 3위 -4.4% 4위 -3.1
유한양행 5위 1.0% 4위 -4.6% 5위 -4.5
의약품 - 1.5% - 4.3% - 2.8
코스피 - 1.2% - -2.9% - -2.4

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 1.44% 하락하고 있다.
삼성바이오로직스
497,000원 ▼8000(-1.58%) 유한양행
220,500원 ▼500(-0.23%)
녹십자
115,000원 ▼1000(-0.86%) 한미약품
281,500원 ▼4500(-1.57%)

증권사 목표주가 240,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 240,200원이다. 현재 주가는 177,500원으로 62,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 4Q19 Review - 향후 수익성 개선 기대, 셀트리온 4Q19 실적발표가 있었습니다. 매출액은 컨센서스에 부합했 으며, 영업이익은 CMO 초기단계 비용 및 제품 다변화에 기인한 원가 상승으로 시장의 기대치를 하회하였습니다. 하지만 2020년도에는 생산 단계에서의 원가상승 원인을 해결하여 수익성 제고가 가능할 것으로 전망합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 제 2의 성장기 진입 , 출시하자마자 두 자릿수 점유율을 기록한 미국의 트룩시 마와 유럽에서 처방이 시작된 램시마 SC, 허쥬마의 미국 판매와 일본, 이머징 국가들의 처방증가가 본격화되고 있다. 판매가 증가하면서 생산물량이 많아지는 선순환이 셀트리 온의 성장가시성을 높이고 있다. 2021년부터는 휴미라, 아바스틴 , 졸레어 바이오시밀러 들이 순차적으로 허가와 판매 승인되면서 신규성장 동력으로 작용할 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 녹십자 한미약품 유한양행 삼성바이오로직스
ROE 12.3 2.8 - 4.3 -2.9
PER 100.4 68.1 - 38.6 -
PBR 12.3 1.9 - 1.7 6.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.95%, 외국인 18.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.95%를 보였으며 외국인은 18.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.59%로 가장 높았고, 기관이 23.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월19일 :(주)셀트리온 주주총회소집결의
2월19일 :(주)셀트리온 영업(잠정)실적(공정공시)
2월19일 :(주)셀트리온 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월19일 :(주)셀트리온 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.