- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -2.18% - 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.29%, 외국인 24.86% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 21일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 37,650원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 1.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
클래시스	1위	3.6%	2위	-2.7%	2위	-0.7
레이	2위	2.8%	3위	-4.1%	3위	-1.4
오스템임플란트	3위	2.6%	4위	-8.9%	4위	-3.4
바텍	4위	2.5%	5위	-10.5%	5위	-4.1
디오	5위	2.4%	1위	-1.2%	1위	-0.4
코스닥	-	1.3%	-	-1.2%	-	-0.9
의료,정밀기기	-	1.4%	-	-2.5%	-	-1.7

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -2.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 2.18% 하락하고 있다.

클래시스	12,450원 ▼300(-2.35%)	바텍	28,650원 ▼1250(-4.18%)
레이	47,900원 ▼1750(-3.52%)	오스템임플란트	37,550원 ▼250(-0.66%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 37,650원으로 15,350원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 큰 사고 없었던 4분기, 2020년은 미국 성장이 핵심, 4Q19 Review: 매출액 기준 시장기대치 상회하는 실적. 상반기 코로나19 사태로 인해 중국 매출 둔화가 불가피한 상황에서 3사 중에 중국 비중이 가장 적고, 영업이익률이 높다는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 56,000원을 제시했고, 삼성증권의 김슬 에널리스트가 " 4Q19 review: 지속 중인 디지털임플란트 해외 성장 , 미국과 중국 사업 확대에 따른 매출 호조, 반품매출 환입으로 분기 최대 매출 경신. 다만 이란 매출채권 대손충당금 설정에 기인해 영업이익률은 전분기대비 6.6%pt 하락하며 컨센서스 하회의 원인이 됨. 매출채권처분손실 및 외화환산손실을 포함 영업외손실 77억 발생. 비경상비용 발생으로 인한 분기이익 훼손은 아쉬우나, 2017-2018년과 같이 연간실적에 부담을 주는 수준은 아니었음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.29%, 외국인 24.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.29%를 보였으며 외국인은 24.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.49%로 가장 높았고, 기관이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월18일 :(주)디오 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월18일 :(주)디오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
1월28일 :(주)디오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)