- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -1.5% - 증권사 목표주가 816,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.46%, 외국인 45.14% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
24일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.54% 오른 686,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 6.69% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
엔씨소프트
1위
2.1%
2위
6.7%
2위
3.1
넷마블
2위
2.0%
3위
-2.4%
3위
-1.2
삼성에스디에스
3위
1.8%
4위
-9.2%
4위
-5.1
카카오
4위
1.7%
1위
11.5%
1위
6.7
코웨이
5위
1.6%
5위
-19.9%
5위
-12.4
서비스업
-
1.0%
-
-3.7%
-
-3.7
코스피
-
1.3%
-
-6.5%
-
-5.0
관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -1.5%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.5% 하락중이다.
삼성에스디에스
187,000원 ▼4500(-2.35%)
코웨이
71,800원 ▼1800(-2.45%)
카카오
185,000원 ▼4500(-2.37%)
넷마블
91,800원 ▼500(-0.54%)
증권사 목표주가 816,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 816,800원이다. 현재 주가는 686,000원으로 130,800원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 현대차증권의 최진성 에널리스트가 " 기대 이상의 리니지2M과 리니지M의 반등, 리니지2M은 기대치를 상회하는 성과를 기록. 판매 금액 기준으로 봤을 때, 리니지2M은 4분기 평균 50억원 수준의 일매출을 기록한 것으로 판단. 리니지2M의 하향 안정화 속도는 굉장히 느리게 진행되고 있는 것으로 보임. 출시후 DAU 및 최고 동접자 수 등의 유저 지표는 지속 상승하는 모습을 보여주고 있고, 그에 따라 하향 안정화 속도도 리니지M 대비 매우 안정적으로 진행되고 있는 것으로 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 820,000원을 제시했고, 한국투자증권의 정호윤 에널리스트가 " 기대 이상의 리니지2M, Facts : 자세히 보면 호실적.
Pros & cons : 훨씬 더 긍정적인 리니지2M의 실상.
Action : 여전히 매력적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 800,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.41%로 업종평균 상회. PER은 17.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엔씨소프트
넷마블
코웨이
카카오
삼성에스디에스
ROE
19.0
5.4
31.7
1.1
10.3
PER
17.1
41.3
20.2
150.8
26.5
PBR
3.3
2.2
6.4
1.7
2.7
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33.46%, 외국인 45.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.46%를 보였으며 개인은 20.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.9%로 가장 높았고, 기관이 29.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.46%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 468,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 468,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
