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[종목현미경]SK머티리얼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-02-25 13:46:34
04/07 13:30
거래량
57,331
전일대비
+1.23%
시가총액
14,777억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.02%
- 증권사 목표주가 212,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.7%, 외국인 30.64%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 153,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

25일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.79% 오른 158,600원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울반도체 1위 3.7% 1위 10.8% 1위 2.9
이오테크닉스 2위 3.0% 5위 -12.2% 5위 -4.0
리노공업 3위 2.5% 2위 6.5% 2위 2.6
원익IPS 4위 2.4% 3위 -6.0% 3위 -2.5
SK머티리얼즈 5위 2.0% 4위 -6.3% 4위 -3.1
코스닥 - 1.6% - -5.0% - -3.1
반도체 - 2.0% - -3.7% - -1.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.02% 상승중이다.
원익IPS
35,050원 ▲1700(+5.10%) 이오테크닉스
102,500원 ▲1200(+1.18%)
서울반도체
17,000원 ▲50(+0.29%) 리노공업
86,300원 ▲1400(+1.65%)

증권사 목표주가 212,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 212,500원이다. 현재 주가는 158,600원으로 53,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 1분기 실적 바닥 -> 매수 기회, 최근 단기 실적 둔화로 인해 주가가 15% 이상 하락하였다. 이를 매수 기회로 활용하는 전략을 권고한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 245,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 지속적인 성장성 확보, SK머티리얼즈의 4Q19 매출과 영업이익은 2,030억원과 500억원을 기록하여 시장 기대치 및 당사전망치를 하회했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 215,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.7%, 외국인 30.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.7%를 보였으며 외국인은 30.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.83%로 가장 높았고, 개인이 32.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 153,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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