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[리포트 브리핑]삼성전자, "세트 수요 약세" 목표가 68,000원 - 대신증권
뉴스핌 | 2020-04-02 11:26:18
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '세트 수요 약세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '기대치를 상회하는 서버향 메모리 수요가 스마트폰향 메모리 수요 약세를 보완하나, 하반기 수요에 대한 불확실성 반영하여 하향 조정. 동사의 생산 DRAM B/G 13%, NAND B/G 15% 수준으로, 재고수준 감안해도 공급량 보수적. 신규 캐파 증설은 코로나 19로 인해 비자발적으로 지연되고 있음. 필요시 자발적인 공급 조절도 가능할 전망.
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '20년 1분기 매출 56.97조원(-5% QoQ), 영업이익 6.24조원(-13% QoQ) 전망(반도체 3.80조원(+10% QoQ), 디스플레이 -0.22조원(적자전환 QoQ), IM 2.32조원(-8% QoQ), 가전 0.35조원(-57% QoQ). - 2020년 연간 영업이익 35.1조원(+25% YoY) 전망. 반도체 23.6조(+68% YoY), 디스플레이 0.66조(-58% YoY), IM 8.92조(-4% YoY), CE 2.05조(-21% YoY) 전망하며 종전 추정치대비 11% 하향 조정.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 68,000원(-9.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2020년 01월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,465원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,465원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,465원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,619원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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