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[종목현미경]인크로스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-05-27 14:40:47
07/10 장마감
거래량
198,163
전일대비
-3.76%
시가총액
2,578억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.84%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.48%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

27일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.8% 오른 27,500원을 기록하고 있는 인크로스는 지난 1개월간 11.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인크로스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인크로스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 13.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인크로스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
플레이디 1위 4.6% 1위 99.4% 1위 21.6
인크로스 2위 4.4% 4위 11.3% 4위 2.5
큐리언트 3위 3.9% 5위 -6.4% 5위 -1.6
와이엔텍 4위 2.9% 2위 14.4% 3위 4.9
한양이엔지 5위 2.7% 3위 13.5% 2위 5.0
코스닥 - 1.1% - 12.3% - 11.1
기타서비스 - 1.3% - 17.5% - 13.4

관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 기타서비스업종은 0.84% 상승중이다.
플레이디
15,750원 ▼700(-4.26%) 한양이엔지
11,000원 ▼250(-2.22%)
와이엔텍
11,950원 ▼500(-4.02%) 큐리언트
23,400원 ▼600(-2.50%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인크로스의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 27,500원으로 2,500원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 이론적으로 완벽에 가까운 사업 구조, 4월에는 코로나19 여파가 있었지만 5월부터 회복세가 확인되고 있음. DA(노출형광고) 시장 최대 매체로 떠오른 유튜브향 판매도 급격히 증가 중. 1) 악재에도 지속되는 국내 디지털 시장 성장, 2)티딜을 통한 급격한 이익 증가 가능성, 3) 17배 내외의 PER(주가수익비율)이 투자포인트. 현시점 기준 미디어/광고 Top-Pick으로 손색이 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 티딜(T-Deal)이 빅딜(Big-Deal)이 되면, 4 월부터 SK 텔레콤의 빅데이터를 활용한 SMS 광고 티딜 T Deal) 이 시작, 1) 악재에도 지속되는 국내 디지털 시장의 성장 2) 본격화되는 SK 텔레콤과의 시너지 3) 1 8 배 내외의 PER( 주가수익비율 을 근거로 매수 관 점을 유지한다 이익 추정이 상향될 가능성이 매우 높은 사업자…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 인크로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.48%를 보였으며 기관은 11.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.74%로 가장 높았고, 외국인이 16.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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