• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]삼성화재_거래비중 기관 34.89%, 외국인 44.73%
타임앤포인트 | 2020-05-29 09:10:16
07/10 장마감
거래량
113,644
전일대비
-4.04%
시가총액
84,328억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.09%
- 증권사 목표주가 245,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.89%, 외국인 44.73%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 185,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.5% 1위 4.4% 1위 1.7
우리금융지주 2위 2.5% 2위 3.8% 2위 1.5
삼성생명 3위 2.2% 5위 -6.6% 5위 -2.9
삼성화재 4위 1.9% 4위 -3.1% 4위 -1.6
LG 5위 1.9% 3위 2.4% 3위 1.2
코스피 - 1.1% - 5.0% - 4.5
금융업 - 1.3% - 5.1% - 3.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.09% 하락하고 있다.
삼성생명
46,050원 ▼700(-1.50%) 우리금융지주
8,650원 ▼90(-1.03%)
LG
63,800원 ▼800(-1.24%) 하나금융지주
28,250원 ▼200(-0.70%)

증권사 목표주가 245,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 245,700원이다. 현재 주가는 185,500원으로 60,200원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2020년부터 실적 Turn around, 자동차보험료 인상효과 가시화 및 효율성(낮은 사업비율)이 높은 온라인 채널의 확대에 따른 자동차보험 합산비율 개선과 하반기 갈수록 신계약 경쟁축소에 따른 장기보험 사업비율 하락을 예상. 더불어 업종 내 가장 높은 이익안정성과 50%를 상회하는 배당성향에 따른 4.7%의 높은 배당수익률을 감안하면 주가의 하방경직성도 높을 전망임.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 온라인 다이렉트 1 등과 플랫폼 1 등의 JV, 카카오보험, 올해 4 월부터 인력채용 시작. 비대면채널은 단순한 상품 판매위주이기 때문에 마진을 크게 가져갈 수 없는 구조. 따라서 마케팅 효과를 넘어서 1위 플랫폼사업자를 활용한 온라인 고마진상품의 개발이 필요. 동사는 다이렉트 자동차보험을 통해 이미 온라인채널을 선점한 사업자. 이러한 경험을 바탕으로 단순 상품공급을 넘어서 비대면 채널에서의 확장성을 보유하길 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.89%, 외국인 44.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.89%를 보였으며 개인은 20.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.91%로 가장 높았고, 외국인이 37.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.

오늘의 이슈