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[종목현미경]포스코케미칼_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
타임앤포인트 | 2020-06-01 14:10:16
07/10 장마감
거래량
887,261
전일대비
-2.90%
시가총액
49,095억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 5.4로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +2.38%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 5.4로 상위권, 업종지수와 비슷해

1일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.41% 오른 58,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 13.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양 1위 4.2% 3위 12.2% 3위 2.9
아이에스동서 2위 2.9% 1위 27.4% 1위 9.4
포스코케미칼 3위 2.5% 2위 13.6% 2위 5.4
한일현대시멘트 4위 1.6% 5위 -6.1% 5위 -3.8
쌍용양회 5위 1.1% 4위 1.0% 4위 0.8
비금속광물 - 1.2% - 8.4% - 7.0
코스피 - 1.1% - 6.3% - 5.7

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +2.38%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 2.38% 상승중이다.
한일현대시멘트
29,800원 ▲100(+0.34%) 아이에스동서
31,650원 ▲850(+2.76%)
동양
1,425원 ▼5(-0.35%) 쌍용양회
5,150원 ▲80(+1.58%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 적정주가는 53,000원이다. 현재 주가는 58,500원으로 적정주가보다 5,500원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 주민우 에널리스트가 " 한보앞기대, 두보앞우려, ‘21년 EPS에 2차전지 실적 성장 기대감과 침상코크스 우려가 동시에 반영된 ‘18~’20년 평균 멀티플 32배 적용…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.47%를 보였으며 기관은 9.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.16%로 가장 높았고, 외국인이 20.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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