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[종목현미경]영풍_거래비중 기관 33.01%, 외국인 24.49%
타임앤포인트 | 2020-06-03 11:25:46
07/10 장마감
거래량
1,798
전일대비
-0.93%
시가총액
8,869억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +5.09%
- 증권사 목표주가 900,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 33.01%, 외국인 24.49%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 761,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

3일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.89% 오른 534,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 6.91% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG동부제철 1위 4.0% 1위 36.5% 1위 9.1
남선알미늄 2위 3.8% 2위 22.5% 2위 5.9
풍산 3위 3.2% 4위 13.3% 4위 4.1
현대제철 4위 3.1% 3위 14.6% 3위 4.7
영풍 5위 2.3% 5위 6.9% 5위 3.0
코스피 - 1.0% - 12.9% - 12.9
철강금속 - 1.8% - 12.5% - 6.9

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +5.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 5.09% 상승중이다.
KG동부제철
16,450원 ▲800(+5.11%) 풍산
22,200원 ▲550(+2.54%)
현대제철
23,950원 ▲1850(+8.37%) 남선알미늄
6,260원 ▲70(+1.13%)

증권사 목표주가 900,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영풍의 평균 목표주가는 900,000원이다. 현재 주가는 534,000원으로 366,000원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 3년만에 흑자전환 성공, 계절적으로 IT 자회사들의 실적이 부진한 1분기에 흑자전환에 성공함에 따라 올해는 매분기 영업흑자가 가능할 전망. 본사는 올해 벤치마크 아연 제련수수료가 $300로 +$55YoY 상승함에 따라 반영이 시작되는 2Q20부터 영업이익과 지분법이익 개선이 기대. IT 자회사들은 코로나19 영향으로 2Q20 실적은 부진이 예상되지만 하반기는 Galaxy Note, Fold 등 신규 모델 양산과 성수기 진입으로 실적개선이 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 900,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.77%로 업종평균 하회. PER은 10.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영풍 KG동부제철 남선알미늄 현대제철 풍산
ROE 3.7 - 8.1 2.3 6.5
PER 10.5 - 11.2 18.3 10.4
PBR 0.4 - 0.9 0.4 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.07%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 33.01%, 외국인 24.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.01%를 보였으며 외국인은 24.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.96%로 가장 높았고, 기관이 35.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 761,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 761,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 761,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 733,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 733,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 733,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월1일 :(주)영풍 기업지배구조 보고서 공시

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