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[종목현미경]제로투세븐_주가등락폭은 다소 큰 편
타임앤포인트 | 2020-06-05 14:48:49
07/03 장마감
거래량
103,769
전일대비
+1.19%
시가총액
1,534억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 12,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

5일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.25% 오른 8,840원을 기록하고 있는 제로투세븐은 지난 1개월간 1.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제로투세븐의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제로투세븐의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제로투세븐이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
푸드나무 1위 2.9% 2위 3.1% 2위 1.0
리드코프 2위 2.9% 1위 17.8% 1위 6.1
KTH 3위 2.7% 4위 -7.5% 4위 -2.7
에이프로젠 H&G 4위 2.6% 5위 -11.1% 5위 -4.2
제로투세븐 5위 2.6% 3위 1.3% 3위 0.4
코스닥 - 1.1% - 11.8% - 10.7
유통 - 1.5% - 11.3% - 7.5

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.11% 상승중이다.
리드코프
6,500원 ▲40(+0.62%) 푸드나무
23,350원 ▼500(-2.10%)
KTH
5,440원 ▼100(-1.81%) 에이프로젠 H&G
933원 ▲23(+2.53%)

증권사 목표주가 12,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제로투세븐의 평균 목표주가는 12,800원이다. 현재 주가는 8,840원으로 3,960원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 탐방후기, 코로나19에 따라 위축된 코스메틱보다 지속되는 패션 및 이커머스 적자를 더 큰 문제로 인식 중. 회사에서는 이를 타개하기 위한 보다 근본적인 전략을 모색 중이며, 따라서 확실한 방향성 제시 및 실적의 가시적 개선 이전까지 주가는 횡보할 전망. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 이정기 에널리스트가 " 20.1Q 궁중비책 수출 2배로 증가! 코로나19 속에서 희망을 찾다, 코로나19로 인한 패션사업부의 적자 지속과 궁중비책 면세판매채널 부진으로 1분기 저조한 실적을 시현. 하지만 제로투세븐은 1) 패션사업부 구조조정 가속화, 2) 궁중비책 해외 수출 증가, 3) POE사업부의 견조한 실적 지속을 통한 고수익 사업부 확대와 적자 사업부 축소가 꾸준히 이루어지고 있는 만큼 코로나19 이후가 더욱 기대되는 기업.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,700원을 제시했다.



주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 제로투세븐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.12%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.64%를 보였으며 기관은 1.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.22%로 가장 높았고, 외국인이 5.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,440원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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