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[종목현미경]삼화콘덴서_주가, 거래량, 투심 모두 강세
타임앤포인트 | 2020-06-05 15:04:38
07/10 장마감
거래량
89,936
전일대비
-0.91%
시가총액
5,634억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.11%
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

5일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.75% 오른 58,100원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 16.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 3.8% 1위 91.9% 1위 24.1
대한전선 2위 3.7% 4위 16.5% 5위 4.4
경동나비엔 3위 2.7% 5위 15.6% 4위 5.7
드림텍 4위 2.5% 2위 50.9% 2위 20.3
삼화콘덴서 5위 2.4% 3위 16.7% 3위 6.9
코스피 - 1.0% - 13.2% - 13.2
전기전자 - 1.5% - 14.5% - 9.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.11%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.11% 상승중이다.
대한전선
804원 ▲11(+1.39%) 드림텍
9,990원 ▲1660(+19.93%)
두산퓨얼셀
14,200원 ▲250(+1.79%) 경동나비엔
44,050원 ▲900(+2.09%)




상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.03%를 보였으며 기관은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.16%로 가장 높았고, 외국인이 12.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 58,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 58,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 58,800원대의 저항가능성과 54,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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