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[종목현미경]카카오_주가등락폭이 작아
타임앤포인트 | 2020-07-09 13:14:43
08/11 장마감
거래량
742,162
전일대비
-0.98%
시가총액
310,249억
외인비율
32.33%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.67%
- 증권사 목표주가 344,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.45%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

9일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.55% 오른 349,500원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 33.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 3.8% 3위 31.3% 3위 8.2
엔씨소프트 2위 3.4% 5위 15.6% 5위 4.5
카카오 3위 2.9% 2위 33.4% 2위 11.5
NAVER 4위 2.7% 4위 19.1% 4위 7.0
SK바이오팜 5위 1.1% 1위 % 1위
서비스업 - 2.3% - 15.1% - 6.5
코스피 - 1.8% - -0.8% - -0.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.67%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.67% 상승중이다.
NAVER
290,500원 ▲8000(+2.83%) SK바이오팜
211,500원 ▼5500(-2.53%)
넷마블
128,000원 ▲3500(+2.81%) 엔씨소프트
950,000원 ▲5000(+0.53%)

증권사 목표주가 344,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 적정주가는 344,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 모바일 플랫폼 수익화를 터트리기 시작, 이제는 금융과 콘텐츠 사업이 성장 폭을 확대시킬 것. 최근 텐센트, 페이스북 등 모바일 플랫폼의 리레이팅 현상이 지속되고 있음. 이는 결국 캐시카우인 광고 수익을 기반으로 커머스, 결제, 금융, 콘텐츠 등으로 영역이 확대되고, ARPU와 점유율 상승까지 동반될 것으로 판단한다. 국내에서는 동사가 이에 해당한다고 봄. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 380,000원을 제시했고, 대신증권의 이민아 에널리스트가 " 글로벌 빅 트렌드, 인터넷 플랫폼 주가 상승, 특히 픽코마 최근 성과에 주목 필요. 1분기 거래대금 542억원으로 전년동기 대비 약 130% 성장한 것으로 추정. 1위 사업자인 라인 망가와 거래대금 격차 점차 좁혀지는 중. 톡비즈 매출 성장은 21년에도 이어질 전망. 하반기 BEP 달성이 예상되는 카카오페이는 21년부터 이익 기여 본격화 예상. 19년 4분기 첫 흑자전환을 달성한 픽코마 이익 기여도 점차 높아질 것으로 전망. 가파르게 개선되는 실적을 따라 주가도 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 380,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.45%를 보였으며 외국인은 11.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.29%로 가장 높았고, 기관이 27.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월7일 :(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)
6월30일 :(주)카카오 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
6월19일 :(주)카카오 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

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