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[투데이리포트]삼성전자, "2 분기 기대 이상…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2020-07-14 11:03:55
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IBK투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "2 분기 기대 이상 . 일회성 이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 Server 중심 수요가 시장 견인. 상반기까지는 가격 상승 지속. 디스플레이는 Mobile 부진. LCD 패널은 6월부터 가격 반등, 하반기로 갈수록 개선될 전망. 모바일은 비용 절감으로 수익성 유지, 하반기에는 출하가 정상 수준으로 회복할 것으로 기대. 2분기 실적은 예상치 크게 상회 및 이후 실적도 개선세 유지 전망. 하반기 모바일 업황 개선으로 상반기 부진에서 벗어날 것."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 예상 보다 높은 영업이익. 반도체는 부문은 이전 전망치 대비 영업이익을 소폭 하향 조정. 영업이익률 하향. 디스플레이 영업 흑자는 해외 고객의 보상금 환입에 따른 영향. 영업 실적은 부진했을 것으로 추정. 모바일은 비용 절감 효과 및 충당금 환입 일부 반영된 것으로 추정. 가전 수익성은 1분기 대비 개선된 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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