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[종목현미경]한국항공우주_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2020-07-15 09:38:31
08/11 장마감
거래량
1,110,714
전일대비
+3.93%
시가총액
24,466억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +4.97%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.28% 오른 24,650원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대로템 1위 3.8% 1위 5.6% 1위 1.4
대우조선해양 2위 3.4% 3위 -3.6% 3위 -1.0
현대미포조선 3위 2.6% 4위 -6.5% 4위 -2.4
삼성중공업 4위 2.5% 5위 -8.3% 5위 -3.3
한국항공우주 5위 2.1% 2위 -1.8% 2위 -0.8
운수장비 - 2.1% - 5.7% - 2.7
코스피 - 1.0% - 3.3% - 3.3

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +4.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 4.97% 상승중이다.
대우조선해양
24,050원 ▲1050(+4.57%) 현대미포조선
31,800원 ▲1250(+4.09%)
삼성중공업
5,880원 ▲270(+4.81%) 현대로템
15,950원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 24,650원으로 5,350원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌,이태환 에널리스트가 " 하반기 신규수주 증가 기대, - 올해 신규수주 목표는 4.2조원(국내 2.2조원, 수출 0.5조원, 기체부품 1.5조원 등) 최근 T50 전술입문기 6,883억원 수주 확보. 하반기 수리온 4차 양산(1조원)과 태국 T-50, 인도네시아 수리온, KT-1 태국과 필리핀, 미국 RF-X 사업 등의 완제기 수출과 B787 Section11동체(5천억), A350 윙립(6천억) 등의 기체부품 수주 기대. 해외 수주 감소와 코로나19로 인한 항공산업 위축으로 주가가 방향을 잃었지만 일회성을 포함한 안정적 실적 유지, 하반기 신규수주 증가 모멘텀 기대.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 대우조선해양 현대로템 삼성중공업 현대미포조선
ROE -10.0 -22.1 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 8.9
PBR 3.6 0.8 1.7 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.07%를 보였으며 기관은 9.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.47%로 가장 높았고, 기관이 22.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월29일 :한국항공우주산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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