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[종목현미경]LF_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2020-07-15 10:21:54
08/11 장마감
거래량
251,612
전일대비
+6.37%
시가총액
3,904억
외인비율
23.24%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +1.41%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.31%, 외국인 18.19%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.07% 오른 12,300원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 9.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한섬 1위 3.0% 2위 5.0% 2위 1.6
한세실업 2위 2.6% 3위 -5.3% 3위 -2.0
LF 3위 2.3% 4위 -9.6% 4위 -4.1
한세예스24홀딩스 4위 2.2% 5위 -18.1% 5위 -8.2
일신방직 5위 2.1% 1위 16.4% 1위 7.8
코스피 - 1.0% - 3.2% - 3.2
섬유의복 - 1.8% - -3.4% - -1.8

관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +1.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 섬유의복업종은 1.41% 상승중이다.
한세실업
10,800원 ▲200(+1.89%) 한세예스24홀딩스
3,895원 ▲70(+1.83%)
한섬
35,950원 ▲350(+0.98%) 일신방직
65,300원 ▲400(+0.62%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF 일신방직 한섬 한세실업 한세예스24홀딩스
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.31%, 외국인 18.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.31%를 보였으며 외국인은 18.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.86%로 가장 높았고, 기관이 25.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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