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[리포트 브리핑]셀트리온, "글로벌 선두기업의 역량 증명" 목표가 360,000원 - 유진투자증권
뉴스핌 | 2020-08-10 13:43:23
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 '글로벌 선두기업의 역량 증명'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기에 기록한 호실적에 일회성 요인들이 없었기 때문에, 하반기에도 2분기 대비 매출
액의 점진적인 상승과 40% 이상의 영업이익률이 유지될 것으로 판단된다. 코로나 치료
제의 대규모 임상과 생산이 본격화되면 기존 약품들에 대한 외부 CMO 활용이 늘어나겠
지만, 정부의 임상개발비와 치료제 선구매 등의 지원방침에 따라 전사기준의 실적에 미
치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '셀트리온 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,288억원,1,818억원으로 전년대비 83%,
118% 증가하며 컨센서스 및 당사의 추정치(매출액 3,799억원, 영업이익 1,402억원)
를 큰 폭 상회했다. 실적호전의 주원인 1) 트룩시마의 미국 판매호조로 인한 생산증가(1
분기 대비 40% 증가) 2) 1공장 증설효과 3) 생산성 향상 등으로 판단된다.
'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 360,000원(+2.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2020년 06월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 04일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 20일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,200원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,200원 대비 17.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 450,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,273원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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