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[종목현미경]GS홈쇼핑_거래비중 기관 21.31%, 외국인 22.8%
타임앤포인트 | 2020-08-10 14:42:38
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +1.61%
- 증권사 목표주가 155,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.31%, 외국인 22.8%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

10일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.92% 오른 112,900원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 4.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 방송서비스업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국경제TV 1위 2.7% 1위 13.2% 1위 4.8
KNN 2위 2.6% 5위 -5.1% 5위 -1.9
KMH 3위 1.8% 2위 6.2% 3위 3.4
CJ ENM 4위 1.6% 4위 -1.8% 4위 -1.1
GS홈쇼핑 5위 1.2% 3위 4.8% 2위 4.0
코스닥 - 0.6% - 11.6% - 19.3
방송서비스 - 1.1% - 0.6% - 0.5

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +1.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 방송서비스업종은 1.61% 상승중이다.
CJ ENM
123,600원 ▲2300(+1.90%) KMH
8,070원 ▼30(-0.37%)
한국경제TV
6,000원 ▲140(+2.39%) KNN
1,680원 ▼35(-2.04%)

증권사 목표주가 155,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS홈쇼핑의 평균 목표주가는 155,000원이다. 현재 주가는 112,900원으로 42,100원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 아무리 그래도 너무 싸다, 네이버 쇼핑의 등장과 장기적 홈쇼핑 산업의 성장 정체 가능성, 현금자산 가치의 하락, 송출수수료 인상 가능성. 부정적 산업 환경에도 불구하고 동사의 연간 1,300억원 수준의 영업이익 창출력, 보유 부동산 가치, 벤처 투자자산 가치, 보유 현금 규모 등을 감안할 때 현재 Valuation은 지나치게 저렴함(P/E 6.3배). 하반기 안정적 실적 시현시 주가 반등을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 155,000원을 제시했고, NH투자증권의 이지영 에널리스트가 " 나도 코로나 수혜주다!, 2분기 코로나19의 수혜로 호실적 기록하였으며, 3분기에도 긴 장마로 우호적인 영업환경이 펼쳐질 것. 홈쇼핑 채널의 노후화가 우려이기는 하나, 동사 2분기 기준 모바일 취급고 비중은 58%로 모바일 업체로의 전환이 순조롭게 이루어짐. 또한 최근 모바일 라이브 방송을 편성하는 등 미디어 커머스로의 사업 다각화를 위해 노력 중. 자본력을 바탕으로 한 사업다각화, 실적 안정성, 배당 수익률 등을 감안하면 투자 매력 높다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 155,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 KNN 한국경제TV KMH CJ ENM
ROE 13.0 - - 7.4 5.7
PER 9.6 - - 4.9 28.3
PBR 1.3 - - 0.4 1.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.31%, 외국인 22.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.8%를 보였으며 기관은 21.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.59%로 가장 높았고, 외국인이 20.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월6일 :(주)지에스홈쇼핑 영업(잠정)실적(공정공시)
8월6일 :(주)지에스홈쇼핑 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월3일 :(주)지에스홈쇼핑 결산실적공시 예고
7월31일 :(주)지에스홈쇼핑 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)

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