[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q20 Review - 일회성 비용 감안하면 기대이상의 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자포인트 ① 그간의 누적수주와 신공장 건설 마무리 등을 감안할 때, 한온시스템의 현금흐름은 개선될 것으로 전망. ② 한온시스템의 누적된 투자가 성과를 내어 현금흐름 개선이 입증되면, 1대주주인 한앤컴퍼니가 한온시스템 매각 작업을 본격화할 수 있다는 판단. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q20 한온시스템의 영업손실은 578억원 (전년동기대비 -1,701억원, 적자전환)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스 (영업손실 327억원)를 251억원 하회하고 KB증권 기존 전망 (영업손실 567억원)에 부합하는 수준이었음. 2020년 영업이익은 2,723억원 (-2,115억원, -43.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 전망 대비 248억원 (10.0%) 상향된 것이고 시장 컨센서스를 21.9% 상회하는 것.'라고 밝혔다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 07월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 27일 14,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,800원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 13,000원은 20년 06월 29일 발표한 현대차증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,800원 대비 10.2% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,133원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지