• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[투데이리포트]셀트리온, "원가율 정상화가 이…" BUY(유지)-흥국증권
타임앤포인트 | 2020-08-12 13:08:23

흥국증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "원가율 정상화가 이끈 실적 정상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "미국 시장에서 트룩시마가 점유율 16.4%를 확보하며 가파른 상승세를 보여줌. 유럽 시장에서는 기존 제품이 꾸준히 시장 점유율을 유지하고 있음. '20년 2월 출시한 램시마 SC는 아직 시장에서의 매출이 크지 않지만 안전 재고에 해당하는 물량을 선공급하고 있으며, 지난 7월 모든 성인 적응증을 승인 받아 본격적으로 시장에 판매될 전망임. 인천 송도 3공장 건설 계획은 아직 인천시와 협의 중인 것으로 파악함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'20년 2분기 매출액 4,288억원(+82.5% YoY, +15.0% QoQ),영업이익 1,818억원(+118.0% YoY, +51.2 QoQ, OPM 42.3%)을 기록하며 컨센서스를 상회함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 380,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.08.10 목표가 370,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.

오늘의 이슈