• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]팬오션_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-09-21 11:22:30
10/23 장마감
거래량
1,539,426
전일대비
+1.91%
시가총액
19,993억
외인비율
11.83%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.77%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.41%, 외국인 17.28%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,275원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

21일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 3,405원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 9.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 2.9% 1위 31.8% 1위 10.9
아시아나항공 2위 2.8% 5위 -3.9% 5위 -1.3
한진 3위 2.5% 2위 8.7% 3위 3.4
팬오션 4위 1.7% 4위 -2.3% 4위 -1.3
대한항공 5위 1.4% 3위 6.4% 2위 4.5
코스피 - 0.8% - 4.7% - 5.8
운수창고업 - 1.2% - 11.9% - 9.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.77% 하락하고 있다.
HMM
7,380원 ▲120(+1.65%) 한진
44,850원 ▼900(-1.97%)
대한항공
19,050원 ▲250(+1.33%) 아시아나항공
3,935원 ▼10(-0.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
팬오션 한진 아시아나항공 대한항공 HMM
ROE 6.3 - - 9.0 -248.0
PER 16.6 - - 7.9 -
PBR 1.1 - - 0.7 4.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.41%, 외국인 17.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.41%를 보였으며 외국인은 17.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.83%로 가장 높았고, 기관이 20.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,275원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,275원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,275원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.

rassi
오늘의 이슈