[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '좀 더 기다려야 할 듯'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '동사는 지난 해 온라인과 럭셔리로의 전략적 선회를 발표하면서 중장기 체질 개선의 가능성을 높였으나, 코로나 19와 심화되는 이니스프리 부진에 발목 잡혀 아쉬운 단기 실적 이어지는 중. 체질 개선 성과가 가시화되기까지 시간이 좀 더 소요될 전망.
'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '3Q20 매출액 1조 1,680억원(YoY-17%), 영업이익 389억원(YoY-64%)으로 시장 기대치 하회 예상. 국내와 중국 전반적으로 예상보다 매출 부진한 영향. 전년 동기 고마진 채널인 면세 베이스 부담이 높아 상반기 대비 수익성 하락 폭 클 것.'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 08월 12일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 22일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,647원, KTB투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 20년 08월 03일 발표한 삼성증권의 171,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 198,647원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,389원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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