[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 업황 약세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사는 배터리 사업부에 대한 공격적인 투자를 지속하고 있지만, 본업에 대한 부담은 여전히 더 큰 요소임. 또한 배터리 사업부도 프리미엄 부여는 현재 시장 기조에서 당연하지만, 경쟁업체와 달리 흑자전환과 증설효과를 누리기에는 시간이 필요하고, 전고체배터리 시장의 시작에 따른 분리막 소재에 대한 부담감 또한 있기 때문에 최근과 같은 멀티플 프리미엄 약세 전환 국면에서는 부담이 더 커질 수밖에 없음. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q20 영업이익 835 억원(QoQ 흑전 / YoY -75.2%) 추정.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 160,000원(+45.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 03월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,857원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,857원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 45.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,211원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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