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[종목현미경]해성디에스_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2020-10-26 14:52:32
12/01 12:12
거래량
38,885
전일대비
-1.27%
시가총액
3,306억
외인비율
2.74%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 17,350원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 전기전자업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대에너지솔루션 1위 4.0% 1위 -0.3% 1위 0.1
코리아써키트 2위 3.2% 5위 -13.5% 3위 -4.2
해성디에스 3위 2.3% 3위 -10.6% 4위 -4.5
필룩스 4위 2.2% 4위 -13.2% 5위 -6.0
한솔테크닉스 5위 2.2% 2위 -1.4% 2위 -0.6
코스피 - 1.0% - -1.7% - -1.7
전기전자 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.18% 하락하고 있다.
코리아써키트
12,550원 ▼600(-4.56%) 필룩스
3,115원 ▼140(-4.30%)
현대에너지솔루션
33,400원 ▼1700(-4.84%) 한솔테크닉스
9,310원 ▼210(-2.21%)

증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 26,600원이다. 현재 주가는 17,350원으로 9,250원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 3Q20 Review: 탄탄한 전기차 수요 확인, 4Q20실적은 고객사 재고조정 및 원화강세로 전분기 대비 매출 및 이익 둔화 전망. 그러나, 전반적인 반도체기판 공급 부족현상 지속. 또한 고객사인 SK하이닉스가 인텔 낸드 사업부문 인수를 계기로 동사의 제품 포트폴리오 확대 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 3Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구, 2분기에 이어 최대 매출 유지, 당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,102억원, 영업이익 90억원을 전망함. 매출액은 전년동기 수준을 달성할 것으로 예상하지만, 영업이익은 달러약세 및 원재료 가격 상승 영향이 지속되어 전년동기대비 소폭 감소할 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.15%를 보였으며 기관은 4.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.87%로 가장 높았고, 외국인이 12.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월19일 :해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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