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[종목현미경]SBI핀테크_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2021-01-19 11:02:11
- 위험대비수익률 -5.3, 업종지수와 비슷해
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 12,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.3, 업종지수와 비슷해

19일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.92% 상승한 7,690원으로 보합권에 머물러 있는 SBI핀테크솔루션즈는 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 분류없음 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBI핀테크솔루션즈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBI핀테크솔루션즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 분류없음업종의 위험대비수익률 보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBI핀테크솔루션즈가 속해 있는 분류없음업종은
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
소마젠(Reg.S) 1위 3.5% 5위 -35.9% 5위 -10.2
JTC 2위 3.1% 3위 -13.1% 2위 -4.2
미투젠 3위 1.9% 4위 -16.3% 4위 -8.5
크리스탈신소재 4위 1.8% 1위 -3.7% 1위 -2.0
SBI핀테크솔루션즈 5위 1.1% 2위 -5.9% 3위 -5.3
코스닥 - 1.2% - 0.5% - 0.4
분류없음 - 0.0% - % -

위험대비수익률 -5.3, 업종지수와 비슷해

19일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.92% 상승한 7,690원으로 보합권에 머물러 있는 SBI핀테크솔루션즈는 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 분류없음 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBI핀테크솔루션즈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBI핀테크솔루션즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 분류없음업종의 위험대비수익률 보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBI핀테크솔루션즈가 속해 있는 분류없음업종은
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
소마젠(Reg.S) 1위 3.5% 5위 -35.9% 5위 -10.2
JTC 2위 3.1% 3위 -13.1% 2위 -4.2
미투젠 3위 1.9% 4위 -16.3% 4위 -8.5
크리스탈신소재 4위 1.8% 1위 -3.7% 1위 -2.0
SBI핀테크솔루션즈 5위 1.1% 2위 -5.9% 3위 -5.3
코스닥 - 1.2% - 0.5% - 0.4
분류없음 - 0.0% - % -




상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 SBI핀테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.84%를 보였으며 기관은 1.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.47%로 가장 높았고, 외국인이 6.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,650원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월12일 :SBI핀테크솔루션즈(주) 금전대여결정

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