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[종목현미경]NH투자증권_주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2021-01-25 13:16:48
- 위험대비수익률 2.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.71%
- 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.54%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.1, 업종평균치보다 낮아

25일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.59% 오른 11,900원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 4.85% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 5.7% 5위 -31.0% 5위 -5.4
CJ 2위 3.8% 1위 32.4% 1위 8.5
키움증권 3위 3.6% 2위 17.3% 2위 4.8
NH투자증권 4위 2.3% 3위 4.9% 3위 2.1
GS 5위 2.2% 4위 4.4% 4위 2.0
코스피 - 1.5% - 17.1% - 11.4
금융업 - 1.6% - 6.7% - 4.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.71% 상승중이다.
키움증권
145,500원 ▲3500(+2.46%) 대웅
53,600원 ▲2900(+5.72%)
GS
38,900원 ▼150(-0.38%) CJ
109,000원 ▲3000(+2.83%)

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NH투자증권의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 11,900원으로 3,600원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2,300억원의 일회성 손실 반영해도 2020년(E) 순이익 +25%YoY 증가, 사모펀드 및 해외투자 관련 2,300억원의 손실 반영에도 불구하고 2020년(E)지배주주순이익 +24.9%yoy인 5,938억원 예상. 2021년(E)에도 일평균거래대금 큰 폭 증가, 최대규모의 고객예탁금( 21년 68.2조원), 주식시장 호황에 따른 동사의 강점인 IPO 및 IB부문 실적개선 등으로 지배주주순이익 +19.1%yoy인 7,075억원을 예상. 더불어 6%를 상회하는 높은 배당수익률, PBR 및 PER도 각각 0.56배 및 4.9배에 불과함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, SK증권의 구경회 에널리스트가 " 은행 계열 증권사로서의 장점이 장기적으로 발휘될 전망, 투자 포인트는 1) IB 에서의 경쟁력을 바탕으로 한 높은 성장성, 2) 수익원 다각화로 인한 안정적인 실적, 3) 옵티머스 악재 기반영, 4) 은행 계열사로서의 잠재 성장성 등임. 장기적으로 은행 계열사로서의 장점이 WM 과 IB 부문에서 잘 발휘될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.54%를 보였으며 외국인은 14.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.68%로 가장 높았고, 기관이 28.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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