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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "4Q20 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권
타임앤포인트 | 2021-01-25 13:16:56

한국투자증권에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "4Q20 Preview: 바이오시밀러에서 자체신약으로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "렉키로나는 올해 의미있는 매출을 달성할 수 있지만 품목 특성상 장기간 이를 유지하긴 어려움. 그러나 바이오시밀러에서 탈피하여 자체신약을 개발하며 장기성장성에 대한 가시성이 높아져 영구성장률을 3.0%에서 3.5%로 변경했음. 셀트리온 그룹의 신약개발 능력이 강화되고 있음을 보여주는 계기. 렉키로나의 FDA판매허가 신청 및 획득이 단기적으로 주가를 움직이는 주요 캐털리스트가 될 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 4,073억원, 924억원으로 컨센서스를 각각 16%, 13% 하회할 전망. 2021년 매출추정을 2.41조원에서 2.71조원으로 상향함. 영업이익은 5,140억원에서 6,340억원으로 상향했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.01.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 160,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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