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[리포트 브리핑]셀트리온, "불확실성 증대로 조정받은 주가… 반등은 언제?" 목표가 364,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2021-01-28 10:22:12
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 '불확실성 증대로 조정받은 주가… 반등은 언제?'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 364,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 'COVID19 항체치료제 렉키로나주 임상 2상 결과 발표 이후. 결국 셀트리온의 주가는 현재 1)COVID19 치료제 렉키로나주의 미국 시장 진출 여부, 2) 램시마 SC의 매출 확대 여부가 불투명하기 때문에 주가는 당분간 박스 안에 갇힐 수 있음. 바이오시밀러라는 비즈니스의 특성 상 매년 신규제품 출시로 성장을 기대할 수 있음. 올해 유럽에서 신규 출시되는 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마를 비롯 매년 순차적으로 신제품 출시를 예정하고 있음. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 약 32% 증가한 5,044억원, 영업이익은 전년 대비 약 84% 증가한 2,106억원(OPM, 41.7%)으로 추정됨. 2020년 셀트리온의 탑라인은 전년 대비 64% 증가한 1조 8,548억원, 영업이익은 레버리지 효과로 인해 전년 대비 약 100% 증가한 7,580억원(OPM, 40.9%)를 시현할 수 있을 것으로 보임. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 364,000원 -> 364,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 364,000원은 2020년 11월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 364,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 233,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 364,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 364,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,000원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 290,000원 보다는 25.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,357원 대비 34.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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