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[종목현미경]아모레퍼시픽_거래비중 기관 28.33%, 외국인 39.16%
타임앤포인트 | 2021-06-23 13:30:07
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 346,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.33%, 외국인 39.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.64% 하락하면서 259,500원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 10.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.5% 2위 6.3% 2위 2.5
LG생활건강 2위 1.8% 1위 14.3% 1위 7.9
아모레퍼시픽 3위 1.7% 5위 -10.8% 5위 -6.3
SK이노베이션 4위 1.7% 3위 3.8% 3위 2.2
롯데케미칼 5위 1.4% 4위 -8.1% 4위 -5.7
화학 - 0.8% - 0.9% - 1.1
코스피 - 0.4% - 3.3% - 8.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.64% 하락하고 있다.
SK이노베이션
284,000원 ▲8000(+2.90%) 롯데케미칼
260,500원 ▼10000(-3.70%)
LG생활건강
1,723,000원 ▲3000(+0.17%) S-Oil
102,000원 ▼2500(-2.39%)

증권사 목표주가 346,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 346,000원이다. 현재 주가는 259,500원으로 86,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 배송이 에널리스트가 " 아모레퍼시픽 컨콜 Update, 2분기 시장기대치 하회 예상. 중국 +8%, 설화수 +50%, 이니 -20% 추정. 현재 주가 12MF PER 38배, 주가 모멘텀 제한적. 에스트라) AG에서 AP로 흡수합병. 하반기 중국 시장 런칭 예정. AP의 해외 이커머스 사업역량 활용 목적. 현재 내수(병원/MBS), 역직구 채널 통해 유통. 연내 중국 내수몰 입점 목표. 중국 더마 시장 긍정적으로 판단. 면세)시장 성장률 하회, QoQ 둔화 예상. 4월 설화수 주요 제품 가격 인상. 인상 전, 1Q 선제적 수요 발생.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 기저 차이일 뿐 고성장 흐름 지속, 금일 종가 기준 12M Fwd PER은 36배로 Valuation에 대한 부담과 1분기 Peak out 우려로 최근 부진한 주가 흐름이 이어진 바 있음. 국내 면세 시장이 예상보다 빠르게 회복 되는데 이어 해외 면세 시장의 회복세 역시 이어질 전망. 펜데믹 이후 소비 회복 뿐만 아니라 해당 기간 중 진행된 인력, 채널 자원 효율 화 그리고 브랜드 투자에 대한 성과로 실적 개선 모멘텀 지속 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 330,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아모레퍼시픽 SK이노베이션 LG생활건강 롯데케미칼 S-Oil
ROE 7.9 9.1 19.2 15.4 14.2
PER 46.0 10.4 29.3 5.6 13.5
PBR 3.7 1.0 5.6 0.9 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.33%, 외국인 39.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.71%를 보였으며 기관은 28.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.26%로 가장 높았고, 개인이 34.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 199,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 199,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월23일12시55분 :(주)아모레퍼시픽 (정정)주식교환ㆍ이전 결정
6월22일 :(주)아모레퍼시픽 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월21일 :(주)아모레퍼시픽 회사합병 결정
6월21일 :(주)아모레퍼시픽 주식교환ㆍ이전 결정

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