유안타증권에서 25일 대우건설(047040)에 대해 "뚜렷한 실적 개선과 매각 이슈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2021년 하반기 실적은 지난 2개 분기에 걸친 어닝 서프라이즈와 이를 통해 증명한 뚜렷한 이익 개선 흐름이 이어질 것으로 추정한다. 1) 2019년부터 반등한 국내 주택 분양실적 증가 에 기인한 주택/건축 이익 확대 2) 해외 추가원가 이슈 안정화가 실적 개선 요인으로 반영될 전망. 대우건설의 매각 기대감은 인수 주체의 성격 및 매각금액 등에 따라 현실화 될 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 2020년, 해외 대형 수주 Project였던 나이지리아 LNG Train 7(약 2.0조원), 이라크 신항만(약 2.9조원) 공정 진행에 따른 실적 기여도 역시 점차 높아질 전망. 2021년, 대우건설 연결 기준 영업이익은 전년대비 43% 증가한 8,008억원을 시현할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 4,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.25 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.25 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 7,300 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.28 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권