NH투자증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 주도로 2Q21 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 투자자 관심이 많은 3Q21 DRAM 고정거래가격은 전분기 대비8% 상승에 그칠 것으로 예상. 2020년 하반기부터 IT 수요를 드라이브 했던 노트북PC 출하는 최근 피크아웃하는 분위기. 서버는 수요가 양호. 3Q20부터 1Q21까지 북미 하이퍼스케일러가 투자를 축소. 보유하고 있는 재고 수준이 낮고 데이터센터 가동률이 높아짐. 2Q21부터 신규 수요 발생. 이는 4Q21까지 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q21 예상매출액 60.4조원(-5% q-q), 영업이익 11.4조원(+21% q-q). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권