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[종목현미경]코스맥스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2022-01-20 13:07:14
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.35%
- 증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.05%, 외국인 30.88%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

20일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.22% 오른 77,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니드 1위 2.9% 1위 -2.1% 1위 -0.7
코스맥스 2위 2.6% 5위 -9.6% 3위 -3.6
넥센타이어 3위 1.8% 2위 -2.9% 2위 -1.6
휴켐스 4위 1.3% 3위 -4.9% 4위 -3.7
한국콜마 5위 1.2% 4위 -7.7% 5위 -6.3
화학 - 1.4% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.7% - -4.3% - -6.1

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.35%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.35% 상승중이다.
유니드
97,100원 ▲700(+0.73%) 넥센타이어
6,730원 ▲120(+1.82%)
휴켐스
22,550원 0 (0.00%) 한국콜마
37,400원 ▲550(+1.49%)

증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 119,300원이다. 현재 주가는 77,000원으로 42,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 조미진 에널리스트가 " 주가 반등 모멘텀 약할 것, 국내와 중국에서 히트제품 개발, 트렌드를 선도하는기업과의 협업 등 시장을 선도하는 기술력 및 경쟁력을 보유하고 있다는 관점은 유효. 다만, 코스맥스이스트의 매출 성장률 둔화 및 국내 상장, 미국법인의 불확실성 지속 등을 감안했을 때, 기업 펀더멘털과 무관하게 주가상승 모멘텀은 당분간 약할 가능성이 높음. 이미 주가가 급락했으나 의미있는 반등세를 기대하기 어렵다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 93,000원을 제시했고, 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 4Q21E Preview: 중국, 양날의 검, 중국 법인 상장이 가시화되고 있는 점을 감안, 적정주가 산출 변수를 변경함. 중국은 양날의 검. 주요 성장 동력이자, 수급 이탈 요인이기 때문. 업종 전반에 모멘텀 약화로 단기 주가가 지지부진 하겠으나, 대중국 실적 차별화가 가능한 종목임에는 틀림이 없음. 조정 시 매수 접근을 추천함.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 120,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.05%, 외국인 30.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.88%를 보였으며 기관은 21.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.57%로 가장 높았고, 외국인이 35.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월12일 :코스맥스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)
12월21일 :코스맥스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

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