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[종목현미경]한화솔루션_거래비중 기관 21.78%, 외국인 22.53%
타임앤포인트 | 2022-01-24 13:38:47
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.29%
- 증권사 목표주가 52,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.78%, 외국인 22.53%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

24일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 35,750원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 0.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -8.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 2.8% 1위 0.1% 1위 0.1
금호석유 2위 2.8% 5위 -15.5% 4위 -5.5
SKC 3위 2.6% 3위 -12.0% 3위 -4.6
롯데케미칼 4위 2.3% 2위 -8.4% 2위 -3.6
아모레퍼시픽 5위 2.1% 4위 -12.7% 5위 -6.0
화학 - 1.6% - -2.7% - -1.6
코스피 - 0.8% - -6.8% - -8.5

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.29% 하락하고 있다.
롯데케미칼
206,000원 ▼5500(-2.60%) 금호석유
156,000원 ▼3500(-2.19%)
아모레퍼시픽
154,500원 ▼5000(-3.13%) SKC
150,500원 ▼5000(-3.22%)

증권사 목표주가 52,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 52,100원이다. 현재 주가는 35,750원으로 16,350원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 이안나 에널리스트가 " 아직은 지켜보아야 할 때, 대부분 석유화학 기업들은 중국 중심 수요 불확실성 및 대규모 증설로 인한 공급 물량 확대로 인해 2021 년 대비 2022 년 감익이 예상됨. 동사는 2021 년 대비 2022 년 증익이 예상되나, 태양광 사업부의 근본적 회복 없이는 주가 상승은 제한적이라는 판단. 다만, 미국의 중국 신장 위구르 지역 제재가 지속되더라도 미국 정부의 태양광 산업 육성법안(SEMA)이 연내 통과하게 된다면 동사 주가 상승의 트리거로 작용하게 될 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 4Q21 preview - 태양광 수익성 개선이 긍정적, 동사의 태양광 수익성을 대변하는 모듈-웨이퍼 스프레드는 2021년초 Watt당 0.152달러에서 9월말 0.112달러까지 26% 하락. 이후 10월부터 반등하기 시작하여 12월 0.128달러까지 9월말 대비 15% 반등. 이에 따라 수익성은 4Q21부터 개선되기 시작할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 53,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화솔루션 아모레퍼시픽 금호석유 롯데케미칼 SKC
ROE 6.9 7.9 21.5 15.4 8.6
PER 7.2 46.0 6.3 5.6 11.5
PBR 0.5 3.7 1.4 0.9 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.78%, 외국인 22.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.53%를 보였으며 기관은 21.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.43%로 가장 높았고, 기관이 24.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월19일 :한화솔루션(주) 불성실공시법인지정
1월19일 :한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월14일 :한화솔루션(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정
1월12일 :한화솔루션(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

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