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[투데이리포트]크래프톤, "이익 눈높이 조정 …" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2022-07-01 08:07:54

삼성증권에서 29일 크래프톤(259960)에 대해 "이익 눈높이 조정 필요하나, 신작 출시 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "차기작 칼리스토 프로토콜의 출시 일자가 12월 2일로 확정됨에 따라 하반기 신작 모멘텀이 점차 강화될 전망. 당사는 메인 피디 글렌 스코필드의 전작인 데드스페이스 2가 4백만장이 판매되었던 점, 칼리스토 프로토콜은 콘솔에 더해 스팀에서도 판매된다는 점을 감안하여 PC와 콘솔에서 4개 분기 3,500억원 규모의 매출을 가정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 4,577억원으로 YoY 0.4%, QoQ 12.5% 감소하여 컨센서스를 11.8% 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 610,000원까지 높아졌다가 2022년5월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.06.29 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 300,000 투자의견 HOLD

- 2022.02.11 목표가 330,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.13 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.06.07 목표가 420,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

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