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[투데이리포트]POSCO홀딩스, "중국 시황 반등이 …" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2022-07-01 08:07:57

삼성증권에서 29일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "중국 시황 반등이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "수요 회복 수준이 기대를 하회함에 따라 중국 철강 재고증가가 5월 수출 증가로 나타났으며, 이는 한국 철강가격하락을 유도하는 원인으로 작용하였음. 6월 들어 중국 철강사들의 가동률 조절이 다시 나타나고 있어, 3Q22 중으로 중국 철강 가격이 바닥을 다질 수 있을 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 2Q22 연결기준 매출은 전분기 대비 3.6% 증가한 22.1조 원이나, 영업이익은 전분기 대비 13.6% 감소한 1.95조원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 550,000원까지 높아졌다가 2022년6월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.06.29 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2021.12.13 목표가 440,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.29 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.06.08 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.03 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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