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[종목현미경]지니뮤직_주요 매물구간인 5,050원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2022-09-27 14:28:19
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.48%
- 증권사 목표주가 5,600원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.21%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

27일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 3,420원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -7.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위메이드플레이 1위 3.6% 5위 -26.2% 4위 -7.2
플리토 2위 3.3% 1위 -10.2% 1위 -3.0
지니뮤직 3위 2.5% 4위 -25.0% 5위 -9.9
알서포트 4위 2.4% 3위 -17.1% 3위 -7.1
멀티캠퍼스 5위 2.2% 2위 -12.2% 2위 -5.5
코스닥 - 1.8% - -15.2% - -8.4
디지털컨텐츠 - 2.2% - -17.5% - -7.9

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.48%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.48% 하락하고 있다.
알서포트
3,915원 ▼25(-0.63%) 플리토
34,850원 ▼50(-0.14%)
위메이드플레이
18,700원 ▲200(+1.08%) 멀티캠퍼스
33,150원 ▼350(-1.04%)

증권사 목표주가 5,600원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지니뮤직의 평균 목표주가는 5,600원이다. 현재 주가는 3,420원으로 2,180원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 지인해 에널리스트가 " 막강한 캡티브 기반 장기 비전 유효, KT스튜디오지니(36%), CJ ENM(15%), LG유플러스(13%)를 대주주로 두고 있음. CJ ENM은 스튜디오지니에 천억원 투자, 이어서 티빙과 시즌의 합병이 결정. 적극적인 콘텐츠 투자로 상호 결합은 더욱 강화되어 동사의 역할이 커질 듯. 플랫폼 서비스 정체와 달리, 음원유통 실적은 견조하며 3Q22부터 공연 사업이 새롭게 추가. 장기 성장성, 수혜가 확실한 업체. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,600원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.21%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.39%로 가장 높았고, 외국인이 16.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,050원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,240원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월21일 :(주)지니뮤직 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
9월21일 :(주)지니뮤직 자기주식 처분 결정
9월21일 :(주)지니뮤직 본점소재지변경

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