신한금융투자에서 27일 에스티아이(039440)에 대해 "확정적 실적 흐름, 개별 바닥이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 에스티아이(039440)에 대해 "고객사들의 인프라 투자는 계획대로 지속중. 고객사 다변화 동향도 지속 확인. 3분기에 이어 4분기까지 인프라(CCSS)를 중심으로 한 실적 가시성. 단기 수요 방향과 무관한 전방 인프라 투자 계획. CCSS의 역대 최대 실적이 예상. 22년 시작된 신규장비의 수주 및 매출은 23년 본격화가 기대. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 1,207억원(+47%, 이하 YoY), 영업이익 136억원(+11%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 26,500원까지 높아졌다가 2022년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.09.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.14 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자