IBK투자증권에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 반도체 부진으로 기대 이하"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적은 예상치 크게 하회. 3분기 반도체는 예상보다 크게 부진할 전망. 디스플레이는 해외 거래선의 신제품 영향으로 2분기 대비 크게 개선될 것으로 예상. 경쟁사 부진으로 점유율도 개선될 전망. 최근 주가 하락은 DRAM 시장 우려를 반영하고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 3분기 이후 하락폭은 줄어들 것으로 예상해 주가 상승 여력은 높다고 판단. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 3분기 매출액은 80조 9,700억원(+4.9%) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 100,000원까지 높아졌다가 2022년9월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.09.27 목표가 78,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.09.26 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권