케이프투자증권에서 12일 다원시스(068240)에 대해 '실적 Level-up을 위한 준비 완료'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 다원시스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 다원시스(068240)에 대해 '다원시스의 전동차 수주잔고는 현재 약 1조원에 육박하는 수준으로 내년부터 매출인식 본격화될 것으로 예상됩니다. 또한 반도체 장비 공급으로 플라즈마 사업부문에서도 의미 있는 성장이 있을 것으로 예상됩니다. '라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '올해 총 2건의 대규모 철도차량 공급계약을 체결함에 따라 전동차 부문 수주잔고는 약 9,300억원 수준까지 증가. 당초 예상치 대비 약 1,500억원 초과 달성. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 BUY 유지. ‘20년 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 기존 18,000원에서 20,000원으로 11% 상향. Target PBR 2.1X 적용. 국내 철도 시장에서의 안정적 지위 고려 시 Valuation 수준 합당. 내년이 실적 Level-up되는 원년이 될 것으로 판단.'라고 전망했다.


◆ 다원시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
케이프투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 06월 18일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.