DB금융투자에서 23일 한세실업(105630)에 대해 '위기를 기회로 ! 질적 성장 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '마스크나 방호복 생산 증가에 따른 이익 기여가 2Q20에 이어 3Q20에도 크지만 현재 21년 S/S 시즌 대응 물량이 큰 폭으로 증가해 가동률 회복 속도가 빠른 것으로도 파악됨. 더불어 수주의 질도 향상되고 있는 것으로 미루어 보아 코로나19로 인한 글로벌 위기 시대에 벤더 콘솔리데이션의 급속화가 동사에게 긍정 효과로 작용하는 듯 판단됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '전일 애널리스트 대상 비대면 간담회를 통해 2020년 목표 매출 19,270억원, 영업이익 700억원, 2021년 매출 19,382억원, 영업이익 1,000억원을 제시했음. 마스크와 방호복 매출 증가에 기인해 3Q20 영업이익이 컨센서스를 상회하는 435억원(+11.3%YoY)에 달했을 것으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 24,000원(+33.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 08월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,889원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,889원 대비 20.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.