◆백신주 테마 동향_1063.3p로 -3.37% 하락

현재 시점에서 백신주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 1063.3p로 전일보다 -3.37% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.68% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 중앙백신이 각각 -6.64%, -4.68%, -2.01% 내리며 하락세를 이끌고 있다.


◆테마구성종목

- 이글벳 6,890 ▼-490 -6.6% 865,125
- 제일바이오 4,480 ▼-220 -4.7% 637,513
- 중앙백신 19,550 ▼-400 -2.0% 143,819
- 파루 2,700 ▼-5 -0.2% 416,483

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]



◆백신주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 파루가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.


◆백신주 테마 종목 종합평가_파루 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 파루가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 파루(4.67%), 이글벳(4.39%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 파루(0.6), 이글벳(0.57)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 파루(1.44)가 좋은 모습을 보였다.
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|)