IBK투자증권에서 18일 키움증권(039490)에 대해 '아직은 거래대금이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1,846억원 (YoY -36.7%, QoQ 흑전)으로 컨센서스 1,913억원에 부합 할 것으로 전망. 국내외 거래대 금이 크게 증가하며 양호한 위탁매매수수료 수익이 전망. 다만 1) 예탁금이용료율 증가 및 2) 낮은 신용공여 잔고 수준으로 Brokerage 관련 이자수익은 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 1분기 키움증권의 IB 및 기타 수수료수익은 352억원으로 전년동기 대비 23.6% 증가할 것으로 기대. 투자의견 매수 목표주가 144,000원으로 기존 대비 6.7% 상향. 최선호 종목으로 제시. 키움증권은 타사 대비 높은 Brokerage 민감도를 가지고 있어 실적 개선에 유리할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 144,000원(+25.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2024년 02월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 25.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 144,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,600원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,600원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,707원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.