대신증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '사상최대 분기실적 경신'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2020년 연간이익을 4,525억원으로 56.1% 상향. 목표주가를 130,000원으로 30% 상향. 동사의 2020년 브로커리지 수수료수익 6,300억원 전망(YoY+111%), 넘치는 유동성으로 브로커리지수수료수익이 실적 하방을 지지할 것.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q20 연결 지배주주 순이익 2,199억원(QoQ +2,227%, YoY +296%) 기록. 2분기 순이익은 당사 추정 및 컨센서스를 각각 90.6%, 28.2% 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 실적 호조는 1) 거래대금 급증, 2) PI부문 흑자 전환에 기인. 당 분기 브로커리지 수수료수익은 1,764억원(QoQ+25.5%)으로 역대 최대 기록.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 130,000원(+60.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 08월 05일 발표한 신한금융투자의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,250원 대비 16.9% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,312원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.