현대차증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '예상보다 좋은 손익과 분기배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 '대규모 ELS 관련 비용에도 분기 손익 1조원 상회. KB금융에 대한 매수 의견 유지하고, 목표 주가는 87,000원으로 상향. 목표 주가 상향은 BPS 등 추정치 변경과 함께 주주환원정책 감안하여 Valuation Premium을 조정했기 때문. 주주환원정책 업그레이드. 큰 틀에서 기존에 CET1 비율을 토대로 하는 주주환원정책은 유지, 추가로 1분기부터 총액 기준 분기별로 균등 배당 계획. 1분기 DPS는 784원으로 결정. 업종 내 가장 높은 자본비율 지속하는 감안했을 때 긍정적인 접근 유효하다고 판단'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 87,000원(+16.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 02월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,111원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,111원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.