이베스트투자증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 '충분히 다진 바닥, 단단하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '주가는 중국 락다운 해제에 따른 사업 환경 개선 기대감으로 바닥에서 반등한 이후 1분기 내내 저점을 다지고 있음. IT 업황의 부진이 지속되고 있는 반면 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크 향 사업 확대 기조가 지속되고 있음. 실적은 상저하고의 흐름을 보이며 개선세가 전망되고 주가의 하방 경직성을 충분히 확인했다고 판단'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2.0조원(-23.9%YoY, +1.1%QoQ), 영업이익 1,237억원 (-69.9%YoY, +22.3%QoQ)으로 추정. MLCC는 IT 수요 부진에도 불구하고 선제적인 재고조정 효과로 가동률이 증가(4Q22 50% 중후반→1Q23 60% 초반)하며 수익성이(4Q22 1.7%→1Q23 5.9%) 개선될 것으로 예상. 2023년 실적은 매출액 8.7조원(-7.3%YoY), 영업이익 8,813억 원(-25.5%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 180,000원(+20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 01월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 232,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,045원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,045원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,737원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.